Итоги 2012 для компании "Фармак": Кредит кредиту рознь

Компания "Фармак" обнародовала консолидированную финансовую отчетность за 2012 год, составленную по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Группа компаний (далее "Компания", "Фармак" или "Компания "Фармак") состоит из материнского предприятия ПАО "Фармак" (Киев, Украина), 1 ассоциированной компании в Польше и 5 подконтрольных предприятий. Конечным бенефициаром (то есть выгодоприобретателем) по Группе является Жебровская Ф.И.

На 31 декабря 2012 года по сравнению с 31 декабря 2011 года компания "Фармак" увеличила сумму активов на 14,5%, которая на конец года составила 1 739 млн. грн.

В то же время капитал компании вырос всего на 13,1% и достиг 1 111 млн. грн., а обязательства компании (краткосрочные и долгосрочные) увеличились существеннее – на 17,0% (на 91,4 млн. грн.) и достигли 628 млн. грн.

Общий объем процентных кредитов и займов (краткосрочных и долгосрочных) составил 437 млн. грн., что почти на 60 млн. грн. больше, нежели на 31 декабря 2011 года. При этом, следует отметить, что краткосрочными кредитами и займами (со сроком погашения до 1 календарного года) являются 409 млн. грн. (94% всех процентных займов компании), тогда как на конец 2011 года таких было 295 млн.грн. (78% всех займов).

Выручка компании от текущей деятельности также растет меньшими темпами, нежели кредиты и займы – за 2012 год она увеличилась на 15,2% и достигла 1 692 млн. грн. Меньшими темпами увеличивается и итоговая прибыль за год – на 13,1% (достигла значения 280 млн. грн.).

В истекшем году "Фармак" получил кредитов и займов на 191 млн. грн., а погасил на сумму 136 млн. грн. Компания увеличила на 62 млн. грн. сумму кредитов, полученных от украинских банков, а также получила новый кредит от иностранного финансового учреждения на сумму 17,2 млн. Долларов США (в пересчете 141 млн. грн. на 31.12.2012) под приобретение пакета акций ПАО "Фармак" (Киев, Украина), который и передан в залог по данному краткосрочному кредиту.

"Фармак" передал в залог под обеспечение кредитных договоров оборудование, строения, здания и транспортные средства. На 31 декабря 2012 года балансовая стоимость этих заложенных активов составила 444 млн. грн.

Вместе со стоимостью пакета акций общая сумма заложенного имущества составляет почти 585 млн. грн.

При этом, по 388 млн. грн. краткосрочных кредитов выплата займов согласно кредитным договорам должна состояться во 2 полугодии 2013 года.

В 2012 году "Фармак" выплатил вознаграждений (с соответствующими налогами) и роялти ключевому управленческому персоналу на сумму почти 35 млн. грн., что на 71,7% больше, чем в 2011 году.

Источник: farmak.ua